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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 294.00 | 655 947.00 | 121 347.00 | 777 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 490.00 | 311 624.00 | 33 866.00 | 345 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 486.00 | 968 907.00 | 172 579.00 | 1 141 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 048.00 | | 319 048.00 | 319 048.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 759.00 | | 428 759.00 | 428 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 244.00 | 968 907.00 | 601 338.00 | 1 570 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 568 452.00 | | | 568 452.00 |
DH Report à nouveau | -5 304 818.00 | | | -5 304 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 275.00 | | | -647 275.00 |
DL TOTAL (I) | -5 282 440.00 | | | -5 282 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 275.00 | | | 5 460 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 124.00 | | | 5 838 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 338.00 | | | 601 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 124.00 | | | 5 838 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 460 275.00 | | | 5 460 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 689.00 | | 1 332 689.00 | 1 332 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 689.00 | | 1 332 689.00 | 1 332 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 799.00 | | | 1 462 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 073.00 | | | 2 110 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 275.00 | | | -647 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 384.00 | | 83 034.00 | 1 316 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 933.00 | 1 141 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 433.00 | 1 122 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 183.00 | | 83 034.00 | 1 290 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 594.00 | 86 268.00 | 216 955.00 | 1 099 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 259.00 | 86 268.00 | 216 955.00 | 1 098 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 629.00 | 45 654.00 | 37 629.00 | 37 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 629.00 | 45 654.00 | 37 629.00 | 37 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 654.00 | 37 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 319 048.00 | 319 048.00 | | 319 048.00 |