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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 43.00 | 606.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 325.00 | 792 543.00 | 256 782.00 | 1 049 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 537.00 | 460 804.00 | 102 732.00 | 563 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 103.00 | 1 253 391.00 | 384 711.00 | 1 638 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 461.00 | | 928 461.00 | 928 461.00 |
BZ Autres créances | 122 027.00 | | 122 027.00 | 122 027.00 |
CF Disponibilités | 329 327.00 | | 329 327.00 | 329 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 151.00 | | 1 418 151.00 | 1 418 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 255.00 | 1 253 391.00 | 1 802 863.00 | 3 056 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 568 451.00 | 568 451.00 | | 568 451.00 |
DH Report à nouveau | -4 858 297.00 | -4 980 886.00 | | -4 858 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 927.00 | 122 588.00 | | -230 927.00 |
DL TOTAL (I) | -4 419 573.00 | -4 188 645.00 | | -4 419 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 837.00 | 191 818.00 | | 52 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 837.00 | 191 818.00 | | 52 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 274.00 | 4 126 349.00 | | 5 010 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 912.00 | 262 902.00 | | 767 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 413.00 | 214 896.00 | | 391 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 600.00 | 4 604 147.00 | | 6 169 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 863.00 | 607 320.00 | | 1 802 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169 600.00 | 4 604 147.00 | | 6 169 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 263 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 263 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 600.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 600.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 13 200.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 45.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 45.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 310.00 | 13 155.00 | | 13 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 341.00 | 5 212 734.00 | | 4 468 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 269.00 | 5 090 146.00 | | 4 699 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 928.00 | 122 588.00 | | -230 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 975.00 | | 283 690.00 | 1 442 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 24 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 562.00 | 1 638 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 427.00 | 1 612 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 249.00 | | 283 040.00 | 1 418 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 910.00 | 46 908.00 | 88 427.00 | 1 294 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 910.00 | 46 864.00 | 88 427.00 | 1 294 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 819.00 | 15 500.00 | 154 482.00 | 191 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 819.00 | 15 500.00 | 154 482.00 | 191 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 154 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 912.00 | 767 912.00 | | 767 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
UX Autres créances clients | 928 462.00 | 928 462.00 | | 928 462.00 |
VB T. V. A. | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 010 275.00 | 5 010 275.00 | | 5 010 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 415.00 | 1 088 825.00 | 24 591.00 | 1 113 415.00 |
VW T.V.A. | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169 600.00 | 6 169 600.00 | | 6 169 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |