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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AN Terrains | 281 851.00 | 169 862.00 | 111 989.00 | 281 851.00 |
AP Constructions | 949 241.00 | 695 035.00 | 254 206.00 | 949 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 547.00 | 486 880.00 | 83 667.00 | 570 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 745.00 | 158 566.00 | 119 179.00 | 277 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BF Prêts | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 539.00 | 1 556 712.00 | 768 827.00 | 2 325 539.00 |
BT Marchandises | 1 457 641.00 | | 1 457 641.00 | 1 457 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 622.00 | | 1 767 622.00 | 1 767 622.00 |
BZ Autres créances | 711 148.00 | | 711 148.00 | 711 148.00 |
CF Disponibilités | 1 123 842.00 | | 1 123 842.00 | 1 123 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 940.00 | | 5 109 940.00 | 5 109 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 479.00 | 1 556 712.00 | 5 878 767.00 | 7 435 479.00 |
CU Autres participations | 56 711.00 | 35 936.00 | 20 775.00 | 56 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 800.00 | | | 1 727 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DG Autres réserves | 1 836 136.00 | | | 1 836 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 057.00 | | | 598 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 773.00 | | | 4 334 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 552.00 | | | 1 207 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 993.00 | | | 1 543 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 767.00 | | | 5 878 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 577.00 | | | 1 482 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234 937.00 | 10 322 108.00 | 13 557 045.00 | 3 234 937.00 |
FG Production vendue services | 642 444.00 | 26 079.00 | 668 523.00 | 642 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 380.00 | 10 348 187.00 | 14 225 568.00 | 3 877 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 505 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 288 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 561 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 531 735.00 | | | 16 531 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933 678.00 | | | 15 933 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 057.00 | | | 598 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 651.00 | | 76 529.00 | 2 262 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 137.00 | 98 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467.00 | 11 174.00 | 2 325 539.00 | 2 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 6 036.00 | 2 094 737.00 | 2 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 711.00 | | 64 529.00 | 2 038 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 546.00 | | 12 000.00 | 91 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 004.00 | 125 705.00 | 3 933.00 | 1 399 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 570.00 | 125 705.00 | 3 933.00 | 1 388 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 248 676.00 | | 2 248 676.00 | 2 248 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284 612.00 | | 2 248 676.00 | 2 284 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 612.00 | | 2 248 676.00 | 2 284 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 552.00 | 1 207 552.00 | | 1 207 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UP Prêts | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 622.00 | | | 1 767 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
VC Groupe et associés | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 084.00 | 51 668.00 | 61 416.00 | 113 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 657.00 | | | 243 657.00 |
VP Divers | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 155.00 | 2 528 457.00 | 41 698.00 | 2 570 155.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 993.00 | 1 482 577.00 | 61 416.00 | 1 543 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
ST Autres comptes | 645 590.00 | | | 645 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
YT Sous‐traitance | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 795.00 | | | 350 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 334.00 | | | 488 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 217.00 | | | 691 217.00 |
ZE Dividendes | 489 900.00 | | | 489 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 613.00 | | | 1 175 613.00 |