| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 837.00 | 28 209.00 | 84 628.00 | 112 837.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AN Terrains | 761 405.00 | 261 201.00 | 500 205.00 | 761 405.00 |
AP Constructions | 3 638 068.00 | 1 065 513.00 | 2 572 555.00 | 3 638 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 077.00 | 655 480.00 | 1 152 597.00 | 1 808 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 745.00 | 218 515.00 | 53 231.00 | 271 745.00 |
BF Prêts | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 417.00 | 2 277 977.00 | 4 677 440.00 | 6 955 417.00 |
BT Marchandises | 441 423.00 | | 441 423.00 | 441 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 733.00 | 32 227.00 | 706 506.00 | 738 733.00 |
BZ Autres créances | 160 125.00 | | 160 125.00 | 160 125.00 |
CF Disponibilités | 3 092 580.00 | | 3 092 580.00 | 3 092 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 790.00 | 32 227.00 | 4 432 563.00 | 4 464 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 207.00 | 2 310 204.00 | 9 110 003.00 | 11 420 207.00 |
CU Autres participations | 206 819.00 | 35 936.00 | 170 883.00 | 206 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 800.00 | | | 1 727 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DG Autres réserves | 2 265 865.00 | | | 2 265 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 958.00 | | | 382 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 428.00 | | | 271 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 831.00 | | | 4 820 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 114.00 | | | 3 324 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 438.00 | | | 538 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 440.00 | | | 349 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 173.00 | | | 4 289 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 003.00 | | | 9 110 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 782.00 | | | 1 312 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 116.00 | 6 741 154.00 | 7 815 270.00 | 1 074 116.00 |
FG Production vendue services | 1 961 889.00 | 9 922.00 | 1 971 812.00 | 1 961 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 006.00 | 6 751 076.00 | 9 787 082.00 | 3 036 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 870.00 | | | 529 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 899.00 | | | 532 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 546.00 | | | 462 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 546.00 | | | 462 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 383.00 | | | 10 408 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 425.00 | | | 10 025 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 958.00 | | | 382 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 309.00 | | 759 565.00 | 6 684 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 224.00 | 228 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 480 957.00 | 6 955 417.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 477 733.00 | 6 479 296.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 921.00 | | | 247 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 974.00 | | 609 555.00 | 6 354 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 415.00 | | 150 010.00 | 81 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 776.00 | 424 676.00 | 18 411.00 | 1 835 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 099.00 | 23 235.00 | | 18 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 677.00 | 401 441.00 | 18 411.00 | 1 817 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 711.00 | | 484.00 | 32 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 647.00 | | 484.00 | 68 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 647.00 | | 484.00 | 68 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 438.00 | 538 438.00 | | 538 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UP Prêts | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 706 506.00 | 706 506.00 | | 706 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
VB T. V. A. | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VC Groupe et associés | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323 443.00 | 347 053.00 | 1 244 064.00 | 3 323 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 188.00 | | | 511 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 169.00 | 898 560.00 | 53 609.00 | 952 169.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 173.00 | 1 312 782.00 | 1 244 064.00 | 4 289 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
ST Autres comptes | 732 646.00 | | | 732 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
YT Sous‐traitance | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 555.00 | | | 262 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 662.00 | | | 639 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 830.00 | | | 627 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 091.00 | | | 1 265 091.00 |