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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 837.00 | 50 777.00 | 62 060.00 | 112 837.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AN Terrains | 761 405.00 | 306 225.00 | 455 180.00 | 761 405.00 |
AP Constructions | 3 647 118.00 | 1 273 089.00 | 2 374 029.00 | 3 647 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 493.00 | 791 960.00 | 1 131 533.00 | 1 923 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 180.00 | 234 479.00 | 36 701.00 | 271 180.00 |
BF Prêts | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 966.00 | 2 705 591.00 | 4 375 375.00 | 7 080 966.00 |
BT Marchandises | 339 009.00 | | 339 009.00 | 339 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 460.00 | 58 220.00 | 670 240.00 | 728 460.00 |
BZ Autres créances | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CF Disponibilités | 3 495 945.00 | | 3 495 945.00 | 3 495 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 833.00 | 58 220.00 | 4 665 612.00 | 4 723 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 804 799.00 | 2 763 811.00 | 9 040 987.00 | 11 804 799.00 |
CU Autres participations | 208 467.00 | 35 936.00 | 172 531.00 | 208 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 800.00 | | | 1 727 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DG Autres réserves | 2 648 823.00 | | | 2 648 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 383.00 | | | 441 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 950.00 | | | 273 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 736.00 | | | 5 264 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 112.00 | | | 2 977 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 103.00 | | | 504 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 251.00 | | | 3 776 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 987.00 | | | 9 040 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 836.00 | | | 1 140 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 906.00 | 7 378 885.00 | 8 671 791.00 | 1 292 906.00 |
FG Production vendue services | 2 024 959.00 | 12 461.00 | 2 037 420.00 | 2 024 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 865.00 | 7 391 346.00 | 10 709 211.00 | 3 317 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 744 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 431 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 889 480.00 | | | 10 889 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 097.00 | | | 10 448 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 383.00 | | | 441 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 417.00 | | 141 696.00 | 6 955 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 147.00 | 7 080 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 147.00 | 6 603 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 921.00 | | | 247 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 296.00 | | 140 048.00 | 6 479 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 201.00 | | 1 648.00 | 228 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 042.00 | 443 558.00 | 15 945.00 | 2 242 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 334.00 | 22 567.00 | | 41 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 708.00 | 420 991.00 | 15 945.00 | 2 200 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 103.00 | 504 103.00 | | 504 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UP Prêts | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 670 240.00 | 670 240.00 | | 670 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VB T. V. A. | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VC Groupe et associés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 594.00 | 341 179.00 | 1 129 898.00 | 2 976 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 809.00 | | | 346 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 262.00 | 888 879.00 | 21 382.00 | 910 262.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 251.00 | 1 140 836.00 | 1 129 898.00 | 3 776 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 917.00 | | | 174 917.00 |
ST Autres comptes | 809 611.00 | | | 809 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428 135.00 | | | 428 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 906.00 | | | 243 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 283.00 | | | 603 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 376.00 | | | 815 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 508.00 | | | 1 296 508.00 |