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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 10 664.00 | 2 461.00 | 13 124.00 |
AN Terrains | 314 566.00 | 180 715.00 | 133 852.00 | 314 566.00 |
AP Constructions | 978 890.00 | 738 557.00 | 240 333.00 | 978 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 480.00 | 511 260.00 | 89 221.00 | 600 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 328.00 | 191 072.00 | 96 257.00 | 287 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 662.00 | 1 668 203.00 | 997 459.00 | 2 665 662.00 |
BT Marchandises | 1 016 902.00 | | 1 016 902.00 | 1 016 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 733.00 | 8 511.00 | 969 223.00 | 977 733.00 |
BZ Autres créances | 444 529.00 | | 444 529.00 | 444 529.00 |
CF Disponibilités | 2 053 086.00 | | 2 053 086.00 | 2 053 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 988.00 | 8 511.00 | 4 517 478.00 | 4 525 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 650.00 | 1 676 713.00 | 5 514 937.00 | 7 191 650.00 |
CU Autres participations | 56 711.00 | 35 936.00 | 20 775.00 | 56 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 800.00 | | | 1 727 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DG Autres réserves | 2 042 273.00 | | | 2 042 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 921.00 | | | 4 026 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 312.00 | | | 288 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 415.00 | | | 678 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 016.00 | | | 1 488 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 937.00 | | | 5 514 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 829.00 | | | 1 333 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457 699.00 | 8 401 012.00 | 12 858 711.00 | 4 457 699.00 |
FG Production vendue services | 857 313.00 | 14 732.00 | 872 045.00 | 857 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 012.00 | 8 415 744.00 | 13 730 756.00 | 5 315 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 752 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 473 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 285.00 | | | -25 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 779 971.00 | | | 13 779 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695 903.00 | | | 13 695 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 539.00 | | 367 282.00 | 2 325 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 449.00 | 86 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 160.00 | 2 665 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 711.00 | 2 443 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 394.00 | | 2 690.00 | 132 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 737.00 | | 364 592.00 | 2 094 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 777.00 | 127 017.00 | 15 526.00 | 1 520 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 229.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 342.00 | 126 788.00 | 15 526.00 | 1 510 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 936.00 | 8 511.00 | | 35 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 936.00 | 8 511.00 | | 35 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 415.00 | 678 415.00 | | 678 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
UP Prêts | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 969 223.00 | 969 223.00 | | 969 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VC Groupe et associés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 412.00 | 100 225.00 | 154 187.00 | 254 412.00 |
VI Groupe et associés | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 801.00 | | | 229 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |
VP Divers | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 249.00 | 1 447 489.00 | 38 760.00 | 1 486 249.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 016.00 | 1 333 829.00 | 154 187.00 | 1 488 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
ST Autres comptes | 533 653.00 | | | 533 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YT Sous‐traitance | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 929.00 | | | 298 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 012.00 | | | 683 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 405.00 | | | 625 405.00 |
ZE Dividendes | 391 920.00 | | | 391 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 356.00 | | | 995 356.00 |