| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 11 560.00 | 1 564.00 | 13 124.00 |
AN Terrains | 314 566.00 | 192 230.00 | 122 336.00 | 314 566.00 |
AP Constructions | 1 371 472.00 | 803 593.00 | 567 879.00 | 1 371 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 956.00 | 542 881.00 | 71 074.00 | 613 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 687.00 | 228 434.00 | 70 253.00 | 298 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 089.00 | | 394 089.00 | 394 089.00 |
AX Avances et acomptes | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BF Prêts | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 337.00 | 1 814 636.00 | 1 463 701.00 | 3 278 337.00 |
BT Marchandises | 653 957.00 | | 653 957.00 | 653 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 670.00 | 32 711.00 | 725 960.00 | 758 670.00 |
BZ Autres créances | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CF Disponibilités | 2 242 395.00 | | 2 242 396.00 | 2 242 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 961.00 | 32 711.00 | 3 863 251.00 | 3 895 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 298.00 | 1 847 346.00 | 5 326 952.00 | 7 174 298.00 |
CU Autres participations | 56 711.00 | 35 936.00 | 20 775.00 | 56 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 800.00 | | | 1 727 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DG Autres réserves | 2 126 341.00 | | | 2 126 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 144.00 | | | 4 148 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 932.00 | | | 474 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 275.00 | | | 365 275.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 808.00 | | | 1 178 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 952.00 | | | 5 326 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 679.00 | 5 713 347.00 | 8 382 026.00 | 2 668 679.00 |
FG Production vendue services | 1 171 481.00 | 18 107.00 | 1 189 588.00 | 1 171 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 160.00 | 5 731 454.00 | 9 571 614.00 | 3 840 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 300.00 | | | 9 606 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485 077.00 | | | 9 485 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 662.00 | | 620 151.00 | 2 665 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 82 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 477.00 | 3 278 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 3 060 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 619.00 | | 620 151.00 | 2 443 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 267.00 | 157 750.00 | 3 500.00 | 1 632 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | 897.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 603.00 | 156 854.00 | 3 500.00 | 1 621 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | 24 200.00 | | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 446.00 | 24 200.00 | | 44 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 446.00 | 24 200.00 | | 44 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 932.00 | 474 932.00 | | 474 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 275.00 | 365 275.00 | | 365 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UP Prêts | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 725 960.00 | 725 960.00 | | 725 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VB T. V. A. | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VC Groupe et associés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 835.00 | 59 174.00 | 113 661.00 | 172 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 880.00 | 999 608.00 | 26 272.00 | 1 025 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 808.00 | 1 065 147.00 | 113 661.00 | 1 178 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
ST Autres comptes | 452 180.00 | | | 452 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
YT Sous‐traitance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 560.00 | | | 371 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 150.00 | | | 516 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 191.00 | | | 420 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 921.00 | | | 1 011 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |