| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 837.00 | 5 642.00 | 107 195.00 | 112 837.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 12 457.00 | 668.00 | 13 124.00 |
AN Terrains | 698 405.00 | 213 276.00 | 485 129.00 | 698 405.00 |
AP Constructions | 3 448 245.00 | 852 289.00 | 2 595 956.00 | 3 448 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 956.00 | 542 921.00 | 1 387 035.00 | 1 929 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 868.00 | 209 192.00 | 61 676.00 | 270 868.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 309.00 | 1 871 712.00 | 4 812 598.00 | 6 684 309.00 |
BT Marchandises | 786 968.00 | | 786 968.00 | 786 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 796.00 | 32 711.00 | 917 086.00 | 949 796.00 |
BZ Autres créances | 238 768.00 | | 238 768.00 | 238 768.00 |
CF Disponibilités | 1 745 513.00 | | 1 745 513.00 | 1 745 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 525.00 | 32 711.00 | 3 713 814.00 | 3 746 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 834.00 | 1 904 422.00 | 8 526 412.00 | 10 430 834.00 |
CU Autres participations | 56 809.00 | 35 936.00 | 20 873.00 | 56 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 800.00 | | | 1 727 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DG Autres réserves | 2 247 564.00 | | | 2 247 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 199.00 | | | 270 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 644.00 | | | 4 436 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 243.00 | | | 3 064 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 525.00 | | | 614 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 212.00 | | | 227 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 768.00 | | | 4 089 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 412.00 | | | 8 526 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 756.00 | | | 1 277 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 275.00 | 5 324 339.00 | 6 695 614.00 | 1 371 275.00 |
FG Production vendue services | 1 169 952.00 | 9 091.00 | 1 179 043.00 | 1 169 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 226.00 | 5 333 430.00 | 7 874 656.00 | 2 541 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 945 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 061.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 575.00 | | | 7 972 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954 274.00 | | | 7 954 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 337.00 | | 4 058 192.00 | 3 278 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 81 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 902.00 | 187 318.00 | 6 684 309.00 | 464 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 902.00 | 185 652.00 | 6 354 974.00 | 464 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 084.00 | | 112 837.00 | 135 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 270.00 | | 3 945 258.00 | 3 060 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 983.00 | | 98.00 | 82 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 394 089.00 | | | 394 089.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 700.00 | 242 728.00 | 185 652.00 | 1 778 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 6 539.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 140.00 | 236 190.00 | 185 652.00 | 1 767 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 525.00 | 614 525.00 | | 614 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
UP Prêts | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 917 086.00 | 917 086.00 | | 917 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
VB T. V. A. | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
VC Groupe et associés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063 793.00 | 251 781.00 | 1 087 334.00 | 3 063 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 024 645.00 | | | 3 024 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 649.00 | 1 181 332.00 | 57 317.00 | 1 238 649.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 768.00 | 1 277 756.00 | 1 087 334.00 | 4 089 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 931.00 | | | 204 931.00 |
ST Autres comptes | 547 323.00 | | | 547 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
YT Sous‐traitance | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 391.00 | | | 332 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 946.00 | | | 434 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 572.00 | | | 403 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 089.00 | | | 1 178 089.00 |