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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 781.00 | 8 583.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 185.00 | 32 988.00 | 3 197.00 | 36 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 570.00 | 108 694.00 | 26 876.00 | 135 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 696.00 | 147 137.00 | 277 559.00 | 424 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 043.00 | 17 161.00 | 363 882.00 | 381 043.00 |
BZ Autres créances | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CF Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 475.00 | 17 161.00 | 500 315.00 | 517 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 171.00 | 164 297.00 | 777 874.00 | 942 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 27 806.00 | 27 576.00 | | 27 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 477.00 | 55 231.00 | | 42 477.00 |
DL TOTAL (I) | 180 527.00 | 193 050.00 | | 180 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 249.00 | 195 962.00 | | 129 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 832.00 | 49 629.00 | | 97 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 623.00 | 221 269.00 | | 278 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 643.00 | 87 178.00 | | 91 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 346.00 | 555 669.00 | | 597 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 874.00 | 748 719.00 | | 777 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 331.00 | 480 416.00 | | 554 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 876.00 | 92 054.00 | | 56 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 623.00 | 278 623.00 | | 278 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 358 651.00 | 358 651.00 | | 358 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 373.00 | 29 357.00 | 43 015.00 | 72 373.00 |
VI Groupe et associés | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VP Divers | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 298.00 | 428 068.00 | 10 230.00 | 438 298.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 346.00 | 554 331.00 | 43 015.00 | 597 346.00 |