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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 1 363.00 | 1 357.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 5 169.00 | 3 921.00 | 9 090.00 |
AP Constructions | 13 363.00 | 3 101.00 | 10 262.00 | 13 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 934.00 | 37 049.00 | 6 884.00 | 43 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 753.00 | 118 649.00 | 17 105.00 | 135 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 763.00 | 165 330.00 | 278 433.00 | 443 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 363.00 | | 112 363.00 | 112 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 263.00 | 19 900.00 | 391 363.00 | 411 263.00 |
BZ Autres créances | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 312.00 | 19 900.00 | 537 413.00 | 557 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 075.00 | 185 229.00 | 815 846.00 | 1 001 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 575.00 | 47 712.00 | | 51 575.00 |
DL TOTAL (I) | 192 102.00 | 188 240.00 | | 192 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 645.00 | 92 442.00 | | 119 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 580.00 | 102 703.00 | | 150 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 539.00 | 327 085.00 | | 255 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 331.00 | 70 526.00 | | 94 331.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 2 957.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 744.00 | 595 712.00 | | 623 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 846.00 | 783 952.00 | | 815 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 380.00 | 572 200.00 | | 620 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 064.00 | 37 957.00 | | 76 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 539.00 | 255 539.00 | | 255 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 382 837.00 | 382 837.00 | | 382 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 581.00 | 40 217.00 | 3 364.00 | 43 581.00 |
VI Groupe et associés | 150 951.00 | 150 951.00 | | 150 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 991.00 | 409 335.00 | 38 656.00 | 447 991.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 744.00 | 620 380.00 | 3 364.00 | 623 744.00 |