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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 4 439.00 | 126.00 | 4 565.00 |
AP Constructions | 13 363.00 | 7 110.00 | 6 253.00 | 13 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 493.00 | 35 080.00 | 413.00 | 35 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 107.00 | 127 956.00 | 4 151.00 | 132 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 841.00 | 177 304.00 | 253 537.00 | 430 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 498.00 | 30 147.00 | 418 351.00 | 448 498.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 158 972.00 | | 158 972.00 | 158 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 840.00 | 30 147.00 | 792 693.00 | 822 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 681.00 | 207 451.00 | 1 046 230.00 | 1 253 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 82 985.00 | 35 002.00 | | 82 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 156.00 | 47 983.00 | | 50 156.00 |
DL TOTAL (I) | 243 384.00 | 193 228.00 | | 243 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 305.00 | 269 887.00 | | 244 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 975.00 | 202 093.00 | | 122 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 540.00 | 246 633.00 | | 343 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | 57 710.00 | | 85 869.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 228.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 846.00 | 776 551.00 | | 802 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 230.00 | 969 779.00 | | 1 046 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 878.00 | 532 333.00 | | 650 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 540.00 | 343 540.00 | | 343 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 403 938.00 | 403 938.00 | | 403 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 305.00 | 92 336.00 | 123 397.00 | 244 305.00 |
VI Groupe et associés | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 082.00 | 481 852.00 | 10 230.00 | 492 082.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 846.00 | 650 878.00 | 123 397.00 | 802 846.00 |