| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 269.00 | 451.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 5 842.00 | 2 449.00 | 8 291.00 |
AP Constructions | 13 363.00 | 4 437.00 | 8 926.00 | 13 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 734.00 | 37 170.00 | 2 564.00 | 39 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 538.00 | 123 455.00 | 12 083.00 | 135 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 549.00 | 173 173.00 | 265 376.00 | 438 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 044.00 | 22 254.00 | 308 790.00 | 331 044.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CF Disponibilités | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 466.00 | 22 254.00 | 720 212.00 | 742 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 015.00 | 195 427.00 | 985 588.00 | 1 181 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 51 575.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 145 245.00 | 192 102.00 | | 145 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 561.00 | 119 645.00 | | 326 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 350.00 | 150 580.00 | | 204 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 517.00 | 255 539.00 | | 262 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 94 331.00 | | 46 687.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 3 649.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 343.00 | 623 744.00 | | 840 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 588.00 | 815 846.00 | | 985 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 423.00 | 620 380.00 | | 612 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 76 064.00 | | 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 517.00 | 262 517.00 | | 262 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 276.00 | 98 357.00 | 227 919.00 | 326 276.00 |
VI Groupe et associés | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 133.00 | 336 447.00 | 40 686.00 | 377 133.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 343.00 | 612 423.00 | 227 919.00 | 840 343.00 |