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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 456.00 | 2 264.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AP Constructions | 13 363.00 | 1 765.00 | 11 598.00 | 13 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 934.00 | 34 664.00 | 9 270.00 | 43 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 570.00 | 113 687.00 | 21 883.00 | 135 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 164.00 | 155 245.00 | 283 919.00 | 439 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 723.00 | 17 385.00 | 352 338.00 | 369 723.00 |
BZ Autres créances | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 418.00 | 17 385.00 | 500 033.00 | 517 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 582.00 | 172 630.00 | 783 952.00 | 956 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 27 806.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 712.00 | 42 477.00 | | 47 712.00 |
DL TOTAL (I) | 188 240.00 | 180 527.00 | | 188 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 442.00 | 129 249.00 | | 92 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 703.00 | 97 832.00 | | 102 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 085.00 | 278 623.00 | | 327 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 526.00 | 91 643.00 | | 70 526.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 712.00 | 597 346.00 | | 595 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 952.00 | 777 874.00 | | 783 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 200.00 | 554 331.00 | | 572 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 957.00 | 56 876.00 | | 37 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 085.00 | 327 085.00 | | 327 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 347 331.00 | 347 331.00 | | 347 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 485.00 | 30 972.00 | 23 512.00 | 54 485.00 |
VI Groupe et associés | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VP Divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 197.00 | 390 576.00 | 32 621.00 | 423 197.00 |
VW T.V.A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 712.00 | 572 200.00 | 23 512.00 | 595 712.00 |