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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 3 439.00 | 977.00 | 4 416.00 |
AP Constructions | 13 363.00 | 5 773.00 | 7 590.00 | 13 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 493.00 | 34 095.00 | 1 398.00 | 35 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 657.00 | 122 372.00 | 8 284.00 | 130 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 552.00 | 168 399.00 | 257 153.00 | 425 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 005.00 | 24 768.00 | 346 237.00 | 371 005.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 395.00 | 24 768.00 | 712 627.00 | 737 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 947.00 | 193 168.00 | 969 779.00 | 1 162 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 35 002.00 | 30 284.00 | | 35 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 983.00 | 4 718.00 | | 47 983.00 |
DL TOTAL (I) | 193 228.00 | 145 245.00 | | 193 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 887.00 | 326 561.00 | | 269 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 093.00 | 204 350.00 | | 202 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 633.00 | 262 517.00 | | 246 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 710.00 | 46 687.00 | | 57 710.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 551.00 | 840 343.00 | | 776 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 779.00 | 985 588.00 | | 969 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 333.00 | 612 423.00 | | 532 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 285.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 334 515.00 | 334 515.00 | | 334 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 696.00 | 25 479.00 | 201 361.00 | 269 696.00 |
VI Groupe et associés | 202 493.00 | 202 493.00 | | 202 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 749.00 | 351 030.00 | 46 720.00 | 397 749.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 551.00 | 532 333.00 | 201 361.00 | 776 551.00 |