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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 32 032.00 | 2 002.00 | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 915 545.00 | 352 902.00 | 562 643.00 | 915 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 425.00 | 556 408.00 | 616 017.00 | 1 172 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 31 501.00 | 6 221.00 | 37 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 727.00 | 972 843.00 | 1 219 884.00 | 2 192 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
BZ Autres créances | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
CF Disponibilités | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 006.00 | | 388 006.00 | 388 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 733.00 | 972 843.00 | 1 607 890.00 | 2 580 733.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DG Autres réserves | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 672.00 | | | -98 672.00 |
DL TOTAL (I) | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 430.00 | | | 938 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 449.00 | | | 265 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 292.00 | | | 1 528 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 890.00 | | | 1 607 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 149.00 | | | 795 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 1 456 570.00 | | 1 456 570.00 | 1 456 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 720.00 | | 1 459 720.00 | 1 459 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 688.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 552.00 | | | 1 572 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 224.00 | | | 1 671 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 672.00 | | | -98 672.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 449.00 | 265 449.00 | | 265 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 430.00 | 205 288.00 | 554 244.00 | 938 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 655.00 | 280 655.00 | | 280 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 292.00 | 795 149.00 | 554 244.00 | 1 528 292.00 |