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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 942 022.00 | 518 148.00 | 423 874.00 | 942 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 966.00 | 1 518 546.00 | 799 419.00 | 2 317 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 36 515.00 | 1 207.00 | 37 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 245.00 | 2 107 244.00 | 1 270 001.00 | 3 377 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 132.00 | | 698 132.00 | 698 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 377.00 | 2 107 244.00 | 1 968 133.00 | 4 075 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 416.00 | | | 1 427 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 585.00 | | | 1 766 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 133.00 | | | 1 968 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 058.00 | | | 596 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FG Production vendue services | 1 746 792.00 | | 1 746 792.00 | 1 746 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 601.00 | | 1 751 601.00 | 1 751 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 842.00 | | | 1 765 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 452.00 | | | 1 769 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 868.00 | 400 376.00 | | 1 706 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 834.00 | 400 376.00 | | 1 672 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 416.00 | 256 890.00 | 1 110 798.00 | 1 427 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 525.00 | 464 525.00 | | 464 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 025.00 | 464 525.00 | 12 500.00 | 477 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 585.00 | 596 058.00 | 1 110 798.00 | 1 766 585.00 |