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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 942 022.00 | 565 800.00 | 376 223.00 | 942 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 491.00 | 1 851 847.00 | 613 644.00 | 2 465 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 37 343.00 | 379.00 | 37 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 770.00 | 2 489 023.00 | 1 035 747.00 | 3 524 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 897.00 | | 425 897.00 | 425 897.00 |
BZ Autres créances | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CF Disponibilités | 401 436.00 | | 401 436.00 | 401 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 093.00 | | 906 093.00 | 906 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 863.00 | 2 489 023.00 | 1 941 840.00 | 4 430 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DH Report à nouveau | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 161.00 | | | -58 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
DL TOTAL (I) | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 546.00 | | | 1 221 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 485.00 | | | 151 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 658.00 | | | 1 644 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 840.00 | | | 1 941 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 112.00 | | | 693 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FG Production vendue services | 1 627 708.00 | | 1 627 708.00 | 1 627 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 779.00 | | 1 629 779.00 | 1 629 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 616.00 | | | -16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 860.00 | | | 1 681 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 021.00 | | | 1 740 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 161.00 | | | -58 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 244.00 | 381 779.00 | | 2 107 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 210.00 | 381 779.00 | | 2 073 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 485.00 | 151 485.00 | | 151 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 546.00 | 269 999.00 | 888 977.00 | 1 221 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 712.00 | 486 712.00 | | 486 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 212.00 | 486 712.00 | 12 500.00 | 499 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 658.00 | 693 112.00 | 888 977.00 | 1 644 658.00 |