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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 942 022.00 | 466 207.00 | 475 816.00 | 942 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 771.00 | 1 171 499.00 | 694 272.00 | 1 865 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 35 128.00 | 2 593.00 | 37 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 969.00 | 1 706 868.00 | 1 224 101.00 | 2 930 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BZ Autres créances | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CF Disponibilités | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 797.00 | 1 706 868.00 | 1 453 929.00 | 3 160 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DG Autres réserves | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DH Report à nouveau | -148 932.00 | | | -148 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 138.00 | | | -89 138.00 |
DL TOTAL (I) | -59 799.00 | | | -59 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 957.00 | | | 1 135 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 751.00 | | | 171 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 728.00 | | | 1 513 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 929.00 | | | 1 453 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 459.00 | | | 635 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
FG Production vendue services | 1 630 248.00 | | 1 630 248.00 | 1 630 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 542.00 | | 1 638 542.00 | 1 638 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 907.00 | | | 1 645 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 045.00 | | | 1 735 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 138.00 | | | -89 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 364.00 | 366 504.00 | | 1 340 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 330.00 | 366 504.00 | | 1 306 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 751.00 | 171 751.00 | | 171 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 957.00 | 257 688.00 | 779 758.00 | 1 135 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 405.00 | 108 905.00 | 12 500.00 | 121 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 728.00 | 635 459.00 | 779 758.00 | 1 513 728.00 |