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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 931 467.00 | 413 895.00 | 517 572.00 | 931 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 959.00 | 858 860.00 | 947 099.00 | 1 805 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 33 576.00 | 4 146.00 | 37 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 683.00 | 1 340 364.00 | 1 514 319.00 | 2 854 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CF Disponibilités | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 033.00 | | 357 033.00 | 357 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 716.00 | 1 340 364.00 | 1 871 351.00 | 3 211 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DG Autres réserves | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DH Report à nouveau | -98 672.00 | | | -98 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 260.00 | | | -50 260.00 |
DL TOTAL (I) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 232.00 | | | 1 383 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 013.00 | | | 1 842 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 351.00 | | | 1 871 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 859.00 | | | 808 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
FG Production vendue services | 1 513 964.00 | | 1 513 964.00 | 1 513 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 560.00 | | 1 534 560.00 | 1 534 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 406.00 | | | 105 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 391.00 | | | 1 644 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 651.00 | | | 1 694 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 260.00 | | | -50 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 232.00 | 250 078.00 | 888 947.00 | 1 383 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 187.00 | 162 187.00 | | 162 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 091.00 | 140 591.00 | 12 500.00 | 153 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 013.00 | 708 859.00 | 888 947.00 | 1 842 013.00 |