| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 1 022 411.00 | 613 301.00 | 409 110.00 | 1 022 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 754.00 | 2 082 208.00 | 471 546.00 | 2 553 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 421.00 | 2 767 265.00 | 926 157.00 | 3 693 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 873.00 | | 389 873.00 | 389 873.00 |
BZ Autres créances | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CF Disponibilités | 489 294.00 | | 489 294.00 | 489 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 231.00 | | 953 231.00 | 953 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 652.00 | 2 767 265.00 | 1 879 387.00 | 4 646 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DH Report à nouveau | -61 771.00 | | | -61 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 552.00 | | | -45 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
DL TOTAL (I) | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 388.00 | | | 1 022 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 113.00 | | | 177 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 706.00 | | | 1 663 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 387.00 | | | 1 879 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 749.00 | | | 967 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FG Production vendue services | 1 715 938.00 | | 1 715 938.00 | 1 715 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 643.00 | | 1 717 643.00 | 1 717 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 770.00 | | | 1 780 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 322.00 | | | 1 826 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 552.00 | | | -45 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 023.00 | 313 252.00 | 35 010.00 | 2 489 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 989.00 | 313 252.00 | 35 010.00 | 2 454 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 706.00 | 214 706.00 | | 214 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 388.00 | 326 431.00 | 689 505.00 | 1 022 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 287.00 | 442 287.00 | | 442 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 787.00 | 442 287.00 | 12 500.00 | 454 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 706.00 | 967 749.00 | 689 505.00 | 1 663 706.00 |