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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AH Fonds commercial | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 157.00 | 153 445.00 | 27 713.00 | 181 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 564.00 | 165 363.00 | 413 201.00 | 578 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 781.00 | 90 849.00 | 215 932.00 | 306 781.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 353 035.00 | | 353 035.00 | 353 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 851.00 | 90 849.00 | 765 002.00 | 855 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 415.00 | 256 212.00 | 1 178 203.00 | 1 434 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 330 291.00 | | | 330 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
DL TOTAL (I) | 482 228.00 | | | 482 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 975.00 | | | 695 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 203.00 | | | 1 178 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 147.00 | | | 693 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 728.00 | | 1 735 728.00 | 1 735 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 728.00 | | 1 735 728.00 | 1 735 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 975.00 | | | 1 802 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 039.00 | | | 1 739 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 518.00 | | 7 046.00 | 571 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 489.00 | | | 395 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 111.00 | | 7 046.00 | 174 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 786.00 | 18 577.00 | | 146 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 29.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 896.00 | 18 549.00 | | 134 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 364.00 | 47 710.00 | 17 226.00 | 60 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 364.00 | 47 710.00 | 17 226.00 | 60 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 364.00 | 47 710.00 | 17 226.00 | 60 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 710.00 | 17 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 296 721.00 | | | 296 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 3 336.00 | 2 828.00 | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 734.00 | 372 816.00 | 1 918.00 | 374 734.00 |
VW T.V.A. | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 798.00 | 692 970.00 | 2 828.00 | 695 798.00 |