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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 193.00 | 31 008.00 | 31 200.00 |
AH Fonds commercial | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 417.00 | 99 929.00 | 88 488.00 | 188 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 988.00 | 100 122.00 | 513 866.00 | 613 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 097.00 | 68 365.00 | 289 732.00 | 358 097.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 780 637.00 | | 780 637.00 | 780 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 192.00 | 68 365.00 | 1 181 826.00 | 1 250 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 180.00 | 168 487.00 | 1 695 692.00 | 1 864 180.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 717.00 | | | 548 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
DL TOTAL (I) | 700 132.00 | | | 700 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 858.00 | | | 386 858.00 |
EA Autres dettes | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 991.00 | | | 309 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 560.00 | | | 995 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 692.00 | | | 1 695 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 560.00 | | | 995 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 584.00 | | 2 593 584.00 | 2 593 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 584.00 | | 2 593 584.00 | 2 593 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 486.00 | |
GE Autres charges | | | 54 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 224 942.00 | | | 224 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 099.00 | | | -28 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 572.00 | | | 2 725 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 158.00 | | | 2 662 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 132.00 | | 72 937.00 | 587 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 081.00 | 613 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 681.00 | 188 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 571.00 | | 31 200.00 | 383 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 761.00 | | 39 337.00 | 193 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 2 400.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 362.00 | 22 317.00 | 13 557.00 | 91 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 362.00 | 22 124.00 | 13 557.00 | 91 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 443.00 | 25 486.00 | 60 563.00 | 103 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 443.00 | 25 486.00 | 60 563.00 | 103 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 443.00 | 25 486.00 | 60 563.00 | 103 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 486.00 | 60 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 991.00 | 309 991.00 | | 309 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 356 799.00 | 356 799.00 | | 356 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 921.00 | -3 921.00 | | -3 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VI Groupe et associés | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 078.00 | 388 278.00 | 9 800.00 | 398 078.00 |
VW T.V.A. | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 560.00 | 995 560.00 | | 995 560.00 |