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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AH Fonds commercial | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 747.00 | 164 692.00 | 18 055.00 | 182 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 154.00 | 176 610.00 | 403 544.00 | 580 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 851.00 | 118 707.00 | 263 144.00 | 381 851.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 405 742.00 | | 405 742.00 | 405 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 646.00 | 118 707.00 | 867 939.00 | 986 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 800.00 | 295 317.00 | 1 271 483.00 | 1 566 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DL TOTAL (I) | 551 346.00 | | | 551 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
EA Autres dettes | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 536.00 | | | 220 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 138.00 | | | 720 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 483.00 | | | 1 271 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 138.00 | | | 720 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 914 915.00 | | 1 914 915.00 | 1 914 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 985.00 | | 1 914 985.00 | 1 914 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 943.00 | |
GE Autres charges | | | 29 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 905.00 | | | 2 005 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 788.00 | | | 1 928 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 564.00 | | 6 340.00 | 578 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 580 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 182 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 489.00 | | | 395 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 157.00 | | 6 340.00 | 181 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 363.00 | 14 836.00 | 3 589.00 | 165 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 445.00 | 14 836.00 | 3 589.00 | 153 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 849.00 | 74 943.00 | 47 085.00 | 90 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 849.00 | 74 943.00 | 47 085.00 | 90 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 849.00 | 74 943.00 | 47 085.00 | 90 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 943.00 | 47 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 536.00 | 220 536.00 | | 220 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 354 915.00 | 354 915.00 | | 354 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 823.00 | 450 905.00 | 1 918.00 | 452 823.00 |
VW T.V.A. | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 107.00 | 719 107.00 | | 719 107.00 |