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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 761.00 | 91 362.00 | 102 399.00 | 193 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 132.00 | 91 362.00 | 495 770.00 | 587 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 137.00 | 103 443.00 | 175 694.00 | 279 137.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 904.00 | 103 443.00 | 945 461.00 | 1 048 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 035.00 | 194 805.00 | 1 441 230.00 | 1 636 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 535 347.00 | | | 535 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 644 717.00 | | | 644 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 432.00 | | | 322 432.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 154.00 | | | 269 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 513.00 | | | 796 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 230.00 | | | 1 441 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 513.00 | | | 796 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 532.00 | | 2 239 532.00 | 2 239 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 532.00 | | 2 239 532.00 | 2 239 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 503.00 | |
GE Autres charges | | | 19 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 966.00 | | | 2 321 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 596.00 | | | 2 300 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 551.00 | | 62 831.00 | 573 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 251.00 | 587 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 333.00 | 193 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 571.00 | | | 383 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 263.00 | | 62 831.00 | 178 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 542.00 | 15 109.00 | 46 289.00 | 122 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | 15 109.00 | 46 289.00 | 122 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 885.00 | 33 503.00 | 35 945.00 | 105 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 885.00 | 33 503.00 | 35 945.00 | 105 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 885.00 | 33 503.00 | 35 945.00 | 105 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 154.00 | 269 154.00 | | 269 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 672.00 | 313 872.00 | 9 800.00 | 323 672.00 |
VW T.V.A. | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 309.00 | 796 309.00 | | 796 309.00 |