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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 263.00 | 122 542.00 | 55 721.00 | 178 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 551.00 | 122 542.00 | 451 010.00 | 573 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 152.00 | 105 885.00 | 234 267.00 | 340 152.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 508 506.00 | | 508 506.00 | 508 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 628.00 | 105 885.00 | 1 043 743.00 | 1 149 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 179.00 | 228 427.00 | 1 494 753.00 | 1 723 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 526 330.00 | | | 526 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 631 347.00 | | | 631 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 552.00 | | | 306 552.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 405.00 | | | 863 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 753.00 | | | 1 494 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 617.00 | | 2 129 617.00 | 2 129 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 617.00 | | 2 129 617.00 | 2 129 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 510.00 | |
GE Autres charges | | | 48 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 039.00 | | | 2 218 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 022.00 | | | 2 201 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 472.00 | | 63 155.00 | 582 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 076.00 | 573 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 918.00 | 383 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 158.00 | 178 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 489.00 | | | 395 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 065.00 | | 53 355.00 | 185 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 9 800.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 458.00 | 9 160.00 | 72 076.00 | 185 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 540.00 | 9 160.00 | 60 158.00 | 173 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 925.00 | 42 510.00 | 54 551.00 | 117 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 925.00 | 42 510.00 | 54 551.00 | 117 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 925.00 | 42 510.00 | 54 551.00 | 117 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 562.00 | 263 562.00 | | 263 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 333 937.00 | 333 937.00 | | 333 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 840.00 | 381 122.00 | 11 718.00 | 392 840.00 |
VW T.V.A. | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 299.00 | 862 299.00 | | 862 299.00 |