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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AH Fonds commercial | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 065.00 | 173 540.00 | 11 526.00 | 185 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 472.00 | 185 458.00 | 397 014.00 | 582 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 436.00 | 117 925.00 | 240 511.00 | 358 436.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 488 879.00 | | 488 879.00 | 488 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 606.00 | 117 925.00 | 1 015 681.00 | 1 133 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 078.00 | 303 383.00 | 1 412 695.00 | 1 716 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 346.00 | | | 455 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
DL TOTAL (I) | 622 330.00 | | | 622 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
EA Autres dettes | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 365.00 | | | 790 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 695.00 | | | 1 412 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 365.00 | | | 790 365.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 912.00 | | 2 080 912.00 | 2 080 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 912.00 | | 2 080 912.00 | 2 080 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 846.00 | |
GE Autres charges | | | 48 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 770.00 | | | 2 179 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 785.00 | | | 2 100 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 154.00 | | 2 318.00 | 580 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 489.00 | | | 395 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 747.00 | | 2 318.00 | 182 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 610.00 | 8 848.00 | | 176 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 692.00 | 8 848.00 | | 164 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 707.00 | 69 846.00 | 70 628.00 | 118 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 707.00 | 69 846.00 | 70 628.00 | 118 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 707.00 | 69 846.00 | 70 628.00 | 118 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 846.00 | 70 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 7 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 354 534.00 | 354 534.00 | | 354 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 834.00 | 433 916.00 | 7 918.00 | 435 834.00 |
VW T.V.A. | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 923.00 | 789 923.00 | | 789 923.00 |