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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 65.00 | 264.00 | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 216.00 | 39 981.00 | 51 236.00 | 91 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 241.00 | 47 524.00 | 270 717.00 | 318 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 923.00 | | 147 923.00 | 147 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 164.00 | 47 524.00 | 418 640.00 | 466 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
CU Autres participations | 205 014.00 | | 205 014.00 | 205 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
DH Report à nouveau | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 574.00 | 25 703.00 | | -21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 201 023.00 | 222 597.00 | | 201 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 823.00 | 22 553.00 | | 40 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 797.00 | 101 688.00 | | 91 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 21 923.00 | | 46 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 34 589.00 | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 617.00 | 180 752.00 | | 217 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 640.00 | 403 349.00 | | 418 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 872.00 | 172 379.00 | | 195 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 649.00 | 33 395.00 | | 14 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 559.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 56 566.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 933.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 563.00 | 416 270.00 | | 342 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 136.00 | 390 567.00 | | 364 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 574.00 | 25 703.00 | | -21 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | 12 765.00 | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 389.00 | | 40 852.00 | 277 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 148.00 | | 33 219.00 | 65 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 414.00 | | 7 304.00 | 205 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 945.00 | 5 580.00 | | 41 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 65.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 617.00 | 5 515.00 | | 41 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 823.00 | 19 078.00 | 21 745.00 | 40 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 617.00 | 195 872.00 | 21 745.00 | 217 617.00 |