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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 262.00 | 67.00 | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 388.00 | 8.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 784.00 | 89 651.00 | 6 133.00 | 95 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 555.00 | 98 628.00 | 222 927.00 | 321 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CF Disponibilités | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 720.00 | 98 628.00 | 479 092.00 | 577 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
CU Autres participations | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
DH Report à nouveau | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | 42 642.00 | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 280 100.00 | 233 146.00 | | 280 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 028.00 | 20 399.00 | | 98 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 34 638.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 079.00 | 30 130.00 | | 47 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | 29 419.00 | | 47 359.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 1 583.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 991.00 | 116 169.00 | | 198 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 092.00 | 349 316.00 | | 479 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 445.00 | 105 150.00 | | 193 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | 1 928.00 | | 3 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 759.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 3 800.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 6 559.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 33.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 3 033.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 3 526.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 443.00 | 384 621.00 | | 345 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 489.00 | 341 979.00 | | 298 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 954.00 | 42 642.00 | | 46 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 557.00 | | 101.00 | 321 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 321 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 104 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 718.00 | | 101.00 | 209 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 418.00 | 17 313.00 | 102.00 | 81 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 66.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | 17 247.00 | 102.00 | 80 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 028.00 | 92 481.00 | 5 547.00 | 98 028.00 |
VI Groupe et associés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 152.00 | 169 152.00 | | 169 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 991.00 | 193 445.00 | 5 547.00 | 198 991.00 |