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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 130.00 | 198.00 | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 7 558.00 | 838.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 170.00 | 56 076.00 | 38 094.00 | 94 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 840.00 | 64 092.00 | 258 748.00 | 322 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 278.00 | 64 092.00 | 379 186.00 | 443 278.00 |
CU Autres participations | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | 25 703.00 | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 519.00 | -21 574.00 | | -10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 190 504.00 | 201 023.00 | | 190 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 761.00 | 40 823.00 | | 21 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 778.00 | 91 797.00 | | 103 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | 46 803.00 | | 26 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 180.00 | 35 724.00 | | 35 180.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 2 471.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 682.00 | 217 617.00 | | 188 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 186.00 | 418 640.00 | | 379 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 264.00 | 195 872.00 | | 172 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 133.00 | | 323 133.00 | 323 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 133.00 | | 323 133.00 | 323 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 360.00 | 14 649.00 | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 707.00 | 342 563.00 | | 335 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 226.00 | 364 136.00 | | 346 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 519.00 | -21 574.00 | | -10 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 290.00 | 14 966.00 | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 241.00 | | 4 599.00 | 318 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 368.00 | | 4 599.00 | 98 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 718.00 | | 1.00 | 212 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 524.00 | 16 568.00 | | 47 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 66.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 16 502.00 | | 47 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 761.00 | 5 343.00 | 16 418.00 | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 903.00 | 98 200.00 | 7 704.00 | 105 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 682.00 | 172 264.00 | 16 418.00 | 188 682.00 |