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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 327.00 | 1.00 | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 022.00 | 8 873.00 | 2 148.00 | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 281.00 | 93 897.00 | 7 384.00 | 101 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 694.00 | 103 425.00 | 226 269.00 | 329 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
BZ Autres créances | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 870.00 | 103 425.00 | 425 445.00 | 528 870.00 |
CU Autres participations | 205 116.00 | | 205 116.00 | 205 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
DH Report à nouveau | 89 596.00 | 42 642.00 | | 89 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 458.00 | 46 954.00 | | -11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 268 642.00 | 280 100.00 | | 268 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 991.00 | 98 028.00 | | 83 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 6 379.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 47 079.00 | | 35 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | 47 359.00 | | 31 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 148.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 803.00 | 198 991.00 | | 156 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 445.00 | 479 092.00 | | 425 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 659.00 | 193 445.00 | | 95 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 269.00 | | 296 269.00 | 296 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 269.00 | | 296 269.00 | 296 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -261.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -261.00 | 3 838.00 | | -261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | 5.00 | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 88.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 147.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 147.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -59.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 718.00 | 345 443.00 | | 300 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 176.00 | 298 489.00 | | 312 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 458.00 | 46 954.00 | | -11 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 555.00 | | 12 443.00 | 321 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 581.00 | | 8 122.00 | 104 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 819.00 | | 4 321.00 | 209 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 628.00 | 4 797.00 | | 98 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 66.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 039.00 | 4 731.00 | | 98 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 991.00 | 22 848.00 | 61 144.00 | 83 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 581.00 | 186 581.00 | | 186 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 301.00 | 186 581.00 | 4 720.00 | 191 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 803.00 | 95 659.00 | 61 144.00 | 156 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |