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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 022.00 | 9 398.00 | 1 623.00 | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 142.00 | 57 097.00 | 35 045.00 | 92 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 336.00 | 67 151.00 | 251 185.00 | 318 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 476.00 | | 159 476.00 | 159 476.00 |
BZ Autres créances | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 036.00 | | 284 036.00 | 284 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 371.00 | 67 151.00 | 535 221.00 | 602 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 205 116.00 | | 205 116.00 | 205 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
DH Report à nouveau | 78 138.00 | 89 596.00 | | 78 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | -11 458.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 290 234.00 | 268 642.00 | | 290 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 761.00 | 83 991.00 | | 88 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 3 797.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 35 434.00 | | 60 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | 31 424.00 | | 53 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 045.00 | | |
EA Autres dettes | 32 310.00 | 111.00 | | 32 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 987.00 | 156 803.00 | | 244 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 221.00 | 425 445.00 | | 535 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 016.00 | 95 659.00 | | 179 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | -261.00 | | 1 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 4 135.00 | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 892.00 | 4 304.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 4 739.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -604.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | -528.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 541.00 | 300 718.00 | | 369 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 949.00 | 312 176.00 | | 347 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | -11 458.00 | | 21 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 694.00 | | 33 134.00 | 329 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 207 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 493.00 | 318 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 773.00 | 103 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 703.00 | | 31 634.00 | 112 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 836.00 | | 1 501.00 | 209 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 425.00 | 4 326.00 | 40 600.00 | 103 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | 4 325.00 | 40 600.00 | 102 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 761.00 | 22 789.00 | 65 971.00 | 88 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 130.00 | 252 130.00 | | 252 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 987.00 | 179 016.00 | 65 971.00 | 244 987.00 |