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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 196.00 | 132.00 | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 7 973.00 | 423.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 886.00 | 72 921.00 | 22 965.00 | 95 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 557.00 | 81 418.00 | 240 139.00 | 321 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 733.00 | 81 418.00 | 349 316.00 | 430 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
CU Autres participations | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 504.00 | 141 894.00 | | 135 504.00 |
DH Report à nouveau | | 4 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 642.00 | -10 519.00 | | 42 642.00 |
DL TOTAL (I) | 233 146.00 | 190 504.00 | | 233 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 399.00 | 21 761.00 | | 20 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 638.00 | 103 778.00 | | 34 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 26 125.00 | | 30 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 419.00 | 35 180.00 | | 29 419.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 839.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 169.00 | 188 682.00 | | 116 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 316.00 | 379 186.00 | | 349 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 150.00 | 172 264.00 | | 105 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 618.00 | | 348 618.00 | 348 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 618.00 | | 348 618.00 | 348 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | 9 360.00 | | 1 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 621.00 | 335 707.00 | | 384 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 979.00 | 346 226.00 | | 341 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 642.00 | -10 519.00 | | 42 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | 15 290.00 | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 840.00 | | 1 816.00 | 322 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 209 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 321 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 104 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | | 1 816.00 | 102 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 092.00 | 17 425.00 | 99.00 | 64 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 66.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 634.00 | 17 360.00 | 99.00 | 63 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 399.00 | 9 380.00 | 11 019.00 | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 169.00 | 105 150.00 | 11 019.00 | 116 169.00 |