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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 377.00 | 153 825.00 | 19 553.00 | 173 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 47 055.00 | 7 104.00 | 54 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 637.00 | 226 189.00 | 527 447.00 | 753 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 738.00 | 226 189.00 | 604 549.00 | 830 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 63 140.00 | 44 247.00 | | 63 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 413.00 | 18 893.00 | | 31 413.00 |
DL TOTAL (I) | 104 885.00 | 73 471.00 | | 104 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 322.00 | 277 507.00 | | 243 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 844.00 | 94 296.00 | | 95 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 484.00 | 28 732.00 | | 76 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 726.00 | 68 242.00 | | 70 726.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 17 013.00 | | 6 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167.00 | 9 167.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 664.00 | 494 957.00 | | 499 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 549.00 | 568 429.00 | | 604 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 972.00 | | 801 972.00 | 801 972.00 |
FG Production vendue services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 212.00 | | 814 212.00 | 814 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | 13 114.00 | | 11 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 673.00 | 12 499.00 | | 12 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 471.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 165.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 12 665.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 347.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 13 996.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 331.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 1 168.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 046.00 | 690 534.00 | | 833 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 633.00 | 671 641.00 | | 801 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 413.00 | 18 893.00 | | 31 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 885.00 | | 13 751.00 | 739 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 785.00 | | 13 751.00 | 213 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 498.00 | 7 691.00 | | 218 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 188.00 | 7 692.00 | | 193 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 337.00 | 143 323.00 | 70 014.00 | 213 337.00 |
VI Groupe et associés | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 296.00 | 27 506.00 | 790.00 | 28 296.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 664.00 | 429 650.00 | 70 014.00 | 499 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 6 059.00 | | 4 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | 7 380.00 | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 132 230.00 | 92 550.00 | | 132 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 073.00 | 61 793.00 | | 62 073.00 |
YT Sous‐traitance | 37 411.00 | 18 776.00 | | 37 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 769.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | 7 828.00 | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 438.00 | 83 776.00 | | 97 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 155.00 | 37 582.00 | | 49 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 753.00 | 180 499.00 | | 238 753.00 |