| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 005.00 | 141 357.00 | 7 648.00 | 149 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 45 707.00 | 29 960.00 | 75 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 772.00 | 212 374.00 | 538 398.00 | 750 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 125.00 | | 235 125.00 | 235 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 897.00 | 212 374.00 | 773 523.00 | 985 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 165 230.00 | 129 251.00 | | 165 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 811.00 | 35 979.00 | | -33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 141 750.00 | 175 561.00 | | 141 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 899.00 | 114 825.00 | | 378 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 181.00 | 212 852.00 | | 164 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 53 019.00 | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | 71 724.00 | | 60 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 773.00 | 455 587.00 | | 631 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 523.00 | 631 147.00 | | 773 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 608.00 | | | 314 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 469.00 | 62 063.00 | | 32 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 586.00 | | 670 586.00 | 670 586.00 |
FG Production vendue services | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 446.00 | | 676 446.00 | 676 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 971.00 | 20 848.00 | | 12 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 400.00 | 9 890.00 | | 17 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 504.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 90.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 13 907.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -1 407.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 364.00 | 924 911.00 | | 700 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 175.00 | 888 933.00 | | 734 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 811.00 | 35 979.00 | | -33 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 973.00 | 5 539.00 | | 6 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 909.00 | | 23 863.00 | 726 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 809.00 | | 23 863.00 | 200 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 093.00 | 10 280.00 | | 202 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 783.00 | 10 280.00 | | 176 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 430.00 | 29 265.00 | 317 165.00 | 346 430.00 |
VI Groupe et associés | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 187.00 | 33 397.00 | 790.00 | 34 187.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 773.00 | 314 608.00 | 317 165.00 | 631 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 245.00 | 6 934.00 | | 13 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 541.00 | 14 076.00 | | 10 541.00 |
ST Autres comptes | 120 370.00 | 123 917.00 | | 120 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 713.00 | 56 683.00 | | 64 713.00 |
YT Sous‐traitance | 21 727.00 | 27 132.00 | | 21 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 202.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 924.00 | 9 136.00 | | 15 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 350.00 | 221 808.00 | | 217 350.00 |