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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1.00 | 999.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 879.00 | 146 361.00 | 8 518.00 | 154 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 465.00 | 53 907.00 | 64 558.00 | 118 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 534.00 | 225 579.00 | 574 955.00 | 800 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CF Disponibilités | 190 847.00 | | 190 847.00 | 190 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 062.00 | | 292 062.00 | 292 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 596.00 | 225 579.00 | 867 017.00 | 1 092 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 131 419.00 | 165 230.00 | | 131 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 616.00 | -33 811.00 | | 178 616.00 |
DL TOTAL (I) | 320 366.00 | 141 750.00 | | 320 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 669.00 | 378 899.00 | | 330 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 875.00 | 164 181.00 | | 54 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 28 585.00 | | 81 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | 60 108.00 | | 79 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 651.00 | 631 773.00 | | 546 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 017.00 | 773 523.00 | | 867 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 470.00 | 314 608.00 | | 245 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 772.00 | | 50 770.00 | 750 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 800 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 273 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 1 000.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 672.00 | | 49 680.00 | 224 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 90.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 374.00 | 14 947.00 | 1 741.00 | 212 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 064.00 | 14 945.00 | 1 741.00 | 187 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 669.00 | 29 489.00 | 71 987.00 | 330 669.00 |
VI Groupe et associés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 207.00 | 34 327.00 | 880.00 | 35 207.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 651.00 | 245 470.00 | 71 987.00 | 546 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 13 245.00 | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | 10 541.00 | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 173 450.00 | 120 370.00 | | 173 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 817.00 | 64 713.00 | | 65 817.00 |
YT Sous‐traitance | 52 741.00 | 21 727.00 | | 52 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 2 679.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | 15 924.00 | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 026.00 | 79 009.00 | | 130 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 746.00 | 45 870.00 | | 65 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 756.00 | 217 350.00 | | 303 756.00 |