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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 564.00 | 130 234.00 | 20 330.00 | 150 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 37 433.00 | 11 590.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 687.00 | 192 977.00 | 532 710.00 | 725 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 595.00 | 192 977.00 | 615 618.00 | 808 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 94 554.00 | 63 140.00 | | 94 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | 31 413.00 | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 139 582.00 | 104 885.00 | | 139 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 780.00 | 243 322.00 | | 101 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 448.00 | 95 844.00 | | 206 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 76 484.00 | | 81 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 575.00 | 70 726.00 | | 80 575.00 |
EA Autres dettes | | 6 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 167.00 | 7 167.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 037.00 | 499 664.00 | | 476 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 618.00 | 604 549.00 | | 615 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 925.00 | 429 650.00 | | 442 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 410.00 | 29 985.00 | | 18 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
FG Production vendue services | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 024.00 | | 888 024.00 | 888 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 202.00 | 11 192.00 | | 11 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 648.00 | 12 673.00 | | 5 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 456.00 | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 94.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 94.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -3.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 333.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 671.00 | 833 046.00 | | 907 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 974.00 | 801 633.00 | | 872 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 697.00 | 31 413.00 | | 34 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | 3 231.00 | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 637.00 | | 16 352.00 | 753 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 301.00 | 725 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 301.00 | 199 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 537.00 | | 16 352.00 | 227 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 189.00 | 7 904.00 | 41 116.00 | 226 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 879.00 | 7 904.00 | 41 116.00 | 200 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 369.00 | 50 258.00 | 33 112.00 | 83 369.00 |
VI Groupe et associés | 206 448.00 | 206 448.00 | | 206 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 510.00 | 25 720.00 | 790.00 | 26 510.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 537.00 | 442 426.00 | 33 112.00 | 475 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | 4 681.00 | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | 7 039.00 | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 132 487.00 | 132 230.00 | | 132 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 824.00 | 62 073.00 | | 60 824.00 |
YT Sous‐traitance | 42 164.00 | 37 411.00 | | 42 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 939.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 494.00 | 6 620.00 | | 8 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 395.00 | 97 438.00 | | 104 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 373.00 | 49 155.00 | | 50 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 635.00 | 238 753.00 | | 243 635.00 |