| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 791.00 | 145 818.00 | 4 973.00 | 150 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 269.00 | 42 017.00 | 7 252.00 | 49 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 070.00 | 213 145.00 | 512 925.00 | 726 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 589.00 | 213 145.00 | 560 444.00 | 773 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 17 105.00 | -3 480.00 | | 17 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | 20 585.00 | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 54 578.00 | 27 436.00 | | 54 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 428.00 | 318 233.00 | | 293 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 576.00 | 110 145.00 | | 95 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 33 989.00 | | 21 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 686.00 | 44 305.00 | | 67 686.00 |
EA Autres dettes | 27 905.00 | 39 032.00 | | 27 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 866.00 | 545 704.00 | | 505 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 444.00 | 573 141.00 | | 560 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 321.00 | 438 745.00 | | 377 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 240.00 | 48 486.00 | | 11 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 763.00 | | 831 763.00 | 831 763.00 |
FG Production vendue services | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 553.00 | | 843 553.00 | 843 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 894.00 | 20 249.00 | | 19 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 137.00 | 16 662.00 | | 5 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 430.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 023.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | 1 023.00 | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | -1 023.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 002.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 108.00 | 715 348.00 | | 875 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 966.00 | 694 762.00 | | 847 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142.00 | 20 585.00 | | 27 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 788.00 | | 6 686.00 | 738 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 404.00 | 726 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 404.00 | 200 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 778.00 | | 6 686.00 | 212 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 685.00 | 12 055.00 | 10 595.00 | 211 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 283.00 | 27.00 | | 25 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 402.00 | 12 028.00 | 10 595.00 | 186 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 384.00 | 135 846.00 | 132 538.00 | 268 384.00 |
VI Groupe et associés | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 515.00 | | | 232 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376.00 | 16 676.00 | 700.00 | 17 376.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 865.00 | 373 328.00 | 132 538.00 | 505 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 5 966.00 | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | 14 098.00 | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 100 720.00 | 72 267.00 | | 100 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 573.00 | 50 517.00 | | 68 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 3 000.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 1 790.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 997.00 | 7 756.00 | | 6 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 130.00 | 72 219.00 | | 104 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 141.00 | 33 552.00 | | 43 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 312.00 | 139 883.00 | | 180 312.00 |