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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 838.00 | 135 929.00 | 10 909.00 | 146 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 970.00 | 40 855.00 | 13 116.00 | 53 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 909.00 | 202 093.00 | 524 815.00 | 726 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 241.00 | 202 093.00 | 631 147.00 | 833 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 129 251.00 | 94 554.00 | | 129 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 979.00 | 34 697.00 | | 35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 175 561.00 | 139 582.00 | | 175 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 825.00 | 101 780.00 | | 114 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 852.00 | 206 448.00 | | 212 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 019.00 | 81 569.00 | | 53 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | 80 575.00 | | 71 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 5 167.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 587.00 | 476 037.00 | | 455 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 147.00 | 615 618.00 | | 631 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 659.00 | 442 925.00 | | 431 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 063.00 | 18 410.00 | | 62 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 945.00 | | 881 945.00 | 881 945.00 |
FG Production vendue services | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 485.00 | | 889 485.00 | 889 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 848.00 | 11 202.00 | | 20 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 890.00 | 5 648.00 | | 9 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 459.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 817.00 | 3 185.00 | | 13 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 907.00 | 3 394.00 | | 13 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -3 394.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 4 576.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 911.00 | 907 671.00 | | 924 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 933.00 | 872 974.00 | | 888 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 979.00 | 34 697.00 | | 35 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 687.00 | | 16 999.00 | 725 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 726 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 200 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 587.00 | | 16 999.00 | 199 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 977.00 | 11 078.00 | 1 961.00 | 192 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 667.00 | 10 360.00 | 1 961.00 | 167 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 762.00 | 28 834.00 | 23 928.00 | 52 762.00 |
VI Groupe et associés | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 24 467.00 | 790.00 | 25 257.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 587.00 | 431 659.00 | 23 928.00 | 455 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 6 815.00 | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 076.00 | 8 160.00 | | 14 076.00 |
ST Autres comptes | 123 917.00 | 132 487.00 | | 123 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 683.00 | 60 824.00 | | 56 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
YT Sous‐traitance | 27 132.00 | 42 164.00 | | 27 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | 1 679.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 8 494.00 | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 824.00 | 104 395.00 | | 108 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 759.00 | 50 373.00 | | 52 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 808.00 | 243 635.00 | | 221 808.00 |