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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 669.00 | 167.00 | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 843.00 | 76 415.00 | 104 428.00 | 180 843.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 480.00 | 77 084.00 | 117 395.00 | 194 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
072 Créances – Autres | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
084 Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
110 Total général Actif | 438 421.00 | 77 084.00 | 361 337.00 | 438 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 944 261.00 | | | 944 261.00 |
222 Production stockée | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
230 Autres produits | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 945 462.00 | | | 945 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466 573.00 | | | 466 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
242 Autres charges externes. | 201 581.00 | | | 201 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
252 Charges sociales | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 617.00 | | | 911 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
294 Charges financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 367.00 | | | 135 367.00 |