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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 906.00 | 127 567.00 | 23 338.00 | 150 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 619.00 | 38 992.00 | 16 627.00 | 55 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 109.00 | 171 577.00 | 57 532.00 | 229 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 945.00 | 15 895.00 | 478 050.00 | 493 945.00 |
BZ Autres créances | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
CF Disponibilités | 1 033 482.00 | | 1 033 482.00 | 1 033 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 218.00 | 15 895.00 | 1 654 323.00 | 1 670 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 327.00 | 187 472.00 | 1 711 855.00 | 1 899 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 474.00 | | | 182 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
DL TOTAL (I) | 327 775.00 | | | 327 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 063.00 | | | 514 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 973.00 | | | 497 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 247.00 | | | 192 247.00 |
EA Autres dettes | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 079.00 | | | 1 384 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 855.00 | | | 1 711 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 863.00 | | | 1 148 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 810.00 | | 6 300.00 | 222 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 567.00 | | 5 501.00 | 203 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 798.00 | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 327.00 | 28 251.00 | | 143 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 990.00 | 27.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 337.00 | 28 223.00 | | 138 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 974.00 | 497 974.00 | | 497 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 247.00 | 192 247.00 | | 192 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 493 945.00 | 493 945.00 | | 493 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 043.00 | 278 827.00 | 235 216.00 | 514 043.00 |
VI Groupe et associés | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 119.00 | 617 095.00 | 5 023.00 | 622 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 079.00 | 1 148 864.00 | 235 216.00 | 1 384 079.00 |