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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 288.00 | 119 466.00 | 334 821.00 | 454 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 022.00 | 57 870.00 | 158 152.00 | 216 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 466.00 | 180 156.00 | 513 309.00 | 693 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 155.00 | 32 788.00 | 1 304 366.00 | 1 337 155.00 |
BZ Autres créances | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
CF Disponibilités | 967 091.00 | | 967 091.00 | 967 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 014.00 | 32 788.00 | 2 562 225.00 | 2 595 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 480.00 | 212 945.00 | 3 075 534.00 | 3 288 480.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 067.00 | | | 391 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
DL TOTAL (I) | 740 279.00 | | | 740 279.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 399.00 | | | 940 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 457.00 | | | 869 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 631.00 | | | 236 631.00 |
EA Autres dettes | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 254.00 | | | 2 195 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 534.00 | | | 3 075 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 530.00 | | | 1 925 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 937.00 | | 162 529.00 | 530 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 094.00 | | 158 217.00 | 512 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 4 312.00 | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 436.00 | 73 721.00 | | 106 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 616.00 | 73 721.00 | | 103 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 458.00 | 869 458.00 | | 869 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 631.00 | 236 631.00 | | 236 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 155.00 | 1 337 155.00 | | 1 337 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 400.00 | 670 675.00 | 268 507.00 | 940 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 809.00 | | | 662 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 316.00 | 1 565 980.00 | 7 335.00 | 1 573 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 255.00 | 1 925 531.00 | 268 507.00 | 2 195 255.00 |