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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 197.00 | 1 829.00 | 367.00 | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 737.00 | 84 607.00 | 47 129.00 | 131 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 012.00 | 22 797.00 | 31 215.00 | 54 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 992.00 | 112 054.00 | 92 937.00 | 204 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 296.00 | 11 048.00 | 528 247.00 | 539 296.00 |
BZ Autres créances | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CF Disponibilités | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 215.00 | 11 048.00 | 762 166.00 | 773 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 208.00 | 123 103.00 | 855 104.00 | 978 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 187.00 | | | 355 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
EA Autres dettes | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 980.00 | | | 752 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 104.00 | | | 855 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 387.00 | | | 678 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 466.00 | | | 175 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 708.00 | 29 497.00 | 6 151.00 | 88 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | 3 153.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | 26 344.00 | 6 151.00 | 87 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 187.00 | 355 187.00 | | 355 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 530.00 | 34 937.00 | 74 593.00 | 109 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 037.00 | 654 812.00 | 4 225.00 | 659 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 980.00 | 678 387.00 | 74 593.00 | 752 980.00 |