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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 197.00 | 2 170.00 | 27.00 | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 554.00 | 106 324.00 | 43 230.00 | 149 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 012.00 | 32 012.00 | 22 000.00 | 54 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 809.00 | 143 326.00 | 79 482.00 | 222 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 537.00 | 10 506.00 | 574 030.00 | 584 537.00 |
BZ Autres créances | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CF Disponibilités | 368 212.00 | | 368 212.00 | 368 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 347.00 | 10 506.00 | 1 063 841.00 | 1 074 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 157.00 | 153 833.00 | 1 143 324.00 | 1 297 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
DL TOTAL (I) | 233 474.00 | | | 233 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 763.00 | | | 415 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
EA Autres dettes | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 849.00 | | | 909 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 324.00 | | | 1 143 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 080.00 | | | 857 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 993.00 | | 19 617.00 | 204 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 222 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 203 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 750.00 | | 19 617.00 | 185 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 055.00 | 31 805.00 | 533.00 | 112 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | 340.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 405.00 | 31 465.00 | 533.00 | 107 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 764.00 | 415 764.00 | | 415 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 584 537.00 | 584 537.00 | | 584 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 413.00 | 36 645.00 | 52 769.00 | 89 413.00 |
VI Groupe et associés | 157 448.00 | 157 448.00 | | 157 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 249.00 | 663 024.00 | 4 225.00 | 667 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 849.00 | 857 081.00 | 52 769.00 | 909 849.00 |