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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 632.00 | 60 612.00 | 307 019.00 | 367 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 461.00 | 43 003.00 | 101 458.00 | 144 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 937.00 | 106 436.00 | 424 501.00 | 530 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 190.00 | 25 588.00 | 590 601.00 | 616 190.00 |
BZ Autres créances | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
CF Disponibilités | 861 613.00 | | 861 613.00 | 861 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 029.00 | 25 588.00 | 1 642 440.00 | 1 668 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 966.00 | 132 024.00 | 2 066 942.00 | 2 198 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 529.00 | | | 165 529.00 |
DL TOTAL (I) | 619 596.00 | | | 619 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 038.00 | | | 322 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 216.00 | | | 660 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 658.00 | | | 243 658.00 |
EA Autres dettes | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 345.00 | | | 1 447 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 942.00 | | | 2 066 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 843.00 | | | 1 364 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 109.00 | | 422 373.00 | 229 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 545.00 | 530 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 197.00 | 2 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 348.00 | 512 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 068.00 | | 421 373.00 | 209 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 1 000.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 577.00 | 52 861.00 | 118 003.00 | 171 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | 2 197.00 | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 560.00 | 52 861.00 | 115 805.00 | 166 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 217.00 | 660 217.00 | | 660 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 658.00 | 243 658.00 | | 243 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 616 190.00 | 616 190.00 | | 616 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 947.00 | 239 446.00 | 66 738.00 | 321 947.00 |
VI Groupe et associés | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 881.00 | | | 290 881.00 |
VP Divers | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 632.00 | 744 609.00 | 6 023.00 | 750 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 345.00 | 1 364 844.00 | 66 738.00 | 1 447 345.00 |