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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 576.00 | 3 426.00 | 91 150.00 | 94 576.00 |
BP En cours de production de services | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 162.00 | 15 785.00 | 144 377.00 | 160 162.00 |
BZ Autres créances | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CF Disponibilités | 277 708.00 | | 277 708.00 | 277 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 582.00 | 15 785.00 | 527 797.00 | 543 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 158.00 | 19 211.00 | 618 947.00 | 638 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 192.00 | 19 449.00 | | 40 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 011.00 | 170 742.00 | | 135 011.00 |
DL TOTAL (I) | 186 202.00 | 201 192.00 | | 186 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 842.00 | 42 574.00 | | 30 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 310.00 | 32 767.00 | | 63 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 847.00 | 141 176.00 | | 145 847.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 7 643.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 745.00 | 224 159.00 | | 432 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 947.00 | 425 351.00 | | 618 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 773.00 | 193 345.00 | | 413 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 395.00 | 3 850.00 | 5 460.00 | 17 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 395.00 | 3 850.00 | 5 460.00 | 17 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 395.00 | 3 850.00 | 5 460.00 | 17 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 160 162.00 | | | 160 162.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 11 843.00 | 18 971.00 | 30 815.00 |
VI Groupe et associés | 181 930.00 | 181 930.00 | | 181 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 045.00 | 226 045.00 | | 226 045.00 |
VW T.V.A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 745.00 | 413 773.00 | 18 971.00 | 432 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |