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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 4 672.00 | 2 398.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 845.00 | 4 672.00 | 180 173.00 | 184 845.00 |
BP En cours de production de services | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 142.00 | 12 695.00 | 359 447.00 | 372 142.00 |
BZ Autres créances | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CF Disponibilités | 332 247.00 | | 332 247.00 | 332 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 548.00 | 12 695.00 | 797 853.00 | 810 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 394.00 | 17 367.00 | 978 027.00 | 995 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 355.00 | 175 202.00 | | 131 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 761.00 | 106 152.00 | | 191 761.00 |
DL TOTAL (I) | 334 116.00 | 292 355.00 | | 334 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 191.00 | 19 029.00 | | 103 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 332.00 | 22 901.00 | | 28 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 966.00 | 78 279.00 | | 163 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 352.00 | 150 863.00 | | 330 352.00 |
EA Autres dettes | 13 548.00 | 6 313.00 | | 13 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 523.00 | 2 364.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 911.00 | 279 749.00 | | 643 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 027.00 | 572 104.00 | | 978 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 770.00 | 279 749.00 | | 567 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 58.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 671.00 | | 100 324.00 | 105 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 184 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 149.00 | 177 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 751.00 | | 98 173.00 | 100 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | 2 150.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 885.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 885.00 | | 3 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | 7 970.00 | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | 7 970.00 | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 7 970.00 | | 4 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 372 142.00 | 372 142.00 | | 372 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 116.00 | 26 975.00 | 76 141.00 | 103 116.00 |
VI Groupe et associés | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |
VW T.V.A. | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 911.00 | 567 770.00 | 76 141.00 | 643 911.00 |