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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 3 171.00 | 473.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 547.00 | 3 171.00 | 508 376.00 | 511 547.00 |
BP En cours de production de services | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 917.00 | 6 700.00 | 258 217.00 | 264 917.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 276 603.00 | | 276 603.00 | 276 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 970.00 | 6 700.00 | 710 270.00 | 716 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 517.00 | 9 871.00 | 1 218 646.00 | 1 228 517.00 |
CU Autres participations | 349 973.00 | | 349 973.00 | 349 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 703.00 | 1 000.00 | | 5 703.00 |
DG Autres réserves | 189 862.00 | 150 502.00 | | 189 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 015.00 | 94 064.00 | | 125 015.00 |
DL TOTAL (I) | 620 581.00 | 545 566.00 | | 620 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 797.00 | 248 244.00 | | 208 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 968.00 | 225 746.00 | | 103 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 144.00 | 195 569.00 | | 110 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 605.00 | 190 024.00 | | 161 605.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 9 681.00 | | 10 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 755.00 | 12 783.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 065.00 | 882 046.00 | | 598 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 646.00 | 1 427 611.00 | | 1 218 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 914.00 | | | 518 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 511 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 367.00 | 157 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 973.00 | | | 349 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 430.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 430.00 | | 2 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | | 6 340.00 | 13 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 040.00 | | 6 340.00 | 13 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | | 6 340.00 | 13 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 264 917.00 | 264 917.00 | | 264 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 797.00 | 40 669.00 | 105 604.00 | 208 797.00 |
VI Groupe et associés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 831.00 | 303 831.00 | | 303 831.00 |
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 065.00 | 429 937.00 | 105 604.00 | 598 065.00 |