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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 2 741.00 | 903.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 914.00 | 2 741.00 | 516 172.00 | 518 914.00 |
BP En cours de production de services | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 987.00 | 13 040.00 | 544 947.00 | 557 987.00 |
BZ Autres créances | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CF Disponibilités | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 479.00 | 13 040.00 | 911 439.00 | 924 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 392.00 | 15 781.00 | 1 427 611.00 | 1 443 392.00 |
CU Autres participations | 349 973.00 | | 349 973.00 | 349 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 502.00 | 323 116.00 | | 150 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 064.00 | 117 386.00 | | 94 064.00 |
DL TOTAL (I) | 545 566.00 | 451 502.00 | | 545 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 244.00 | 86 530.00 | | 248 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 746.00 | 959.00 | | 225 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 569.00 | 163 851.00 | | 195 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 024.00 | 149 417.00 | | 190 024.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 6 002.00 | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 783.00 | 1 898.00 | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 046.00 | 408 656.00 | | 882 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 611.00 | 860 158.00 | | 1 427 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 147.00 | 342 531.00 | | 674 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 225 746.00 | | | 225 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 716.00 | | 355 129.00 | 179 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 349 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 932.00 | 518 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 479.00 | 165 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 3 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 646.00 | | 5 129.00 | 172 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 567.00 | 3 426.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 567.00 | 3 426.00 | 5 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | 5 754.00 | | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 286.00 | 5 754.00 | | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286.00 | 5 754.00 | | 7 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 569.00 | 195 569.00 | | 195 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 557 987.00 | 557 987.00 | | 557 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 244.00 | 40 345.00 | 125 025.00 | 248 244.00 |
VI Groupe et associés | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 261.00 | 628 261.00 | | 628 261.00 |
VW T.V.A. | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 046.00 | 674 147.00 | 125 025.00 | 882 046.00 |