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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 3 787.00 | 1 133.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 671.00 | 3 787.00 | 101 884.00 | 105 671.00 |
BP En cours de production de services | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 397.00 | 4 725.00 | 221 672.00 | 226 397.00 |
BZ Autres créances | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CF Disponibilités | 139 591.00 | | 139 591.00 | 139 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 945.00 | 4 725.00 | 470 220.00 | 474 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 616.00 | 8 512.00 | 572 104.00 | 580 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 202.00 | 40 192.00 | | 175 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 152.00 | 135 011.00 | | 106 152.00 |
DL TOTAL (I) | 292 355.00 | 186 202.00 | | 292 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029.00 | 30 842.00 | | 19 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 901.00 | 180 580.00 | | 22 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 279.00 | 63 310.00 | | 78 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 863.00 | 145 847.00 | | 150 863.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 4 200.00 | | 6 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364.00 | 7 967.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 749.00 | 432 745.00 | | 279 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 104.00 | 618 947.00 | | 572 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 749.00 | 413 773.00 | | 279 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 27.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 576.00 | | 28 494.00 | 94 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 399.00 | 105 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 399.00 | 100 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 150.00 | | 27 000.00 | 91 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | | 1 494.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 361.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 361.00 | | 3 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 785.00 | | 11 060.00 | 15 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 785.00 | | 11 060.00 | 15 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 785.00 | | 11 060.00 | 15 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 226 397.00 | 226 397.00 | | 226 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VI Groupe et associés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 247.00 | 292 247.00 | | 292 247.00 |
VW T.V.A. | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 749.00 | 279 749.00 | | 279 749.00 |