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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 5 600.00 | 1 470.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 716.00 | 5 600.00 | 174 116.00 | 179 716.00 |
BP En cours de production de services | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 441.00 | 7 286.00 | 394 155.00 | 401 441.00 |
BZ Autres créances | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 328.00 | 7 286.00 | 686 042.00 | 693 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 044.00 | 12 886.00 | 860 158.00 | 873 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 116.00 | 131 355.00 | | 323 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 386.00 | 191 761.00 | | 117 386.00 |
DL TOTAL (I) | 451 502.00 | 334 116.00 | | 451 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 530.00 | 103 191.00 | | 86 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 28 332.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 851.00 | 163 966.00 | | 163 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 417.00 | 330 352.00 | | 149 417.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 13 548.00 | | 6 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898.00 | 4 523.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 656.00 | 643 911.00 | | 408 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 158.00 | 978 027.00 | | 860 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 179 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 129.00 | 172 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 775.00 | | | 177 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 928.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | 928.00 | | 4 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | 3 416.00 | 8 825.00 | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 695.00 | 3 416.00 | 8 825.00 | 12 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 695.00 | 3 416.00 | 8 825.00 | 12 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | 8 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 401 441.00 | 401 441.00 | | 401 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 157.00 | 20 032.00 | 66 126.00 | 86 157.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 618.00 | 486 618.00 | | 486 618.00 |
VW T.V.A. | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 656.00 | 342 531.00 | 66 126.00 | 408 656.00 |